Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 28,088 81/24 72,748 67/22 78,310 71/24 76,424 68/94
اوراق مشارکت 13,795 39/9 30,301 28 24,939 22/69 29,614 26/71
سپرده بانکی 3,498 10/12 3,872 3/58 5,032 4/58 2,012 1/81
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -7,309 -21/14 5,177 4/78 6,673 6/07 2,804 2/53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 18,494 53/49 38,203 35/3 39,656 36/08 39,876 35/97
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان