close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 106,090 105.11 386,771 90.2 467,044 93.57 527,698 94.95
اوراق مشارکت 12,687 12.57 1,361 0.32 1,775 0.36 2,289 0.41
سپرده بانکی 9,295 9.21 31,418 7.33 25,209 5.05 24,948 4.49
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -27,328 -27.08 9,238 2.15 5,108 1.02 823 0.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 53,922 53.42 177,220 41.33 220,423 44.16 259,042 46.61